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阿拉比卡价格中期关注经济表现,罗布斯塔较为坚挺

2023-08-28 16:15:00

咖啡金融网(www.coffinance.com)消息,随着2023/24年度的临近,全球咖啡正处于过渡阶段,不仅要总结2022/23年度的市场表现,还要展望2023/24年度的产量与消费。投行机构hEDGEpoint表认为,目前咖啡价格的市场逻辑与美元指数息息相关,中期来看咖啡价格将受到经济指数的影响。

 

hEDGEpoint表示,自今年7月以来咖啡价格受到美元指数强势走势的影响出现下跌,进入8月之后这种影响因素加剧,尤其是在5年期美国国债和10年期美国国债收益率回到2022年水平以及30年期美国国债达到2008年以来最高水平。

 

阿拉比卡咖啡价格(蓝线)与美元指数(黄线)走势对比:

 

目前美国国债的表现反映了对美联储加息高峰的不安,而美国经济仍表现出弹性通胀,这将需要其采取额外的紧缩措施,这对于包括咖啡在内的大宗商品价格的不利。

 

尽管罗布斯塔咖啡的价格也出现了类似的趋势,但降幅稍稍不那么明显,阿拉比卡咖啡价格较2023 年下半年峰值下跌了12%,而罗布斯塔咖啡则下跌了9%。这种差异与罗布斯塔更高水平的持续需求有关。

 

罗布斯塔的总体平衡趋紧也反映在认证库存上。8月23日,罗布斯塔咖啡认证库存数量减少至3,599手(599,833袋),创历史最低水平。

 

供需的过度不平衡导致罗布斯塔咖啡价格出现背离——尽管期货价格有所回调下跌,但现货价格依然坚挺,详见下图:

 

罗布斯塔咖啡期货价格(蓝色)与印度尼西亚,印度和乌干达现货升水价格对比:

 

关键词:咖啡价格,机构观点

 

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交易所 品种 价格 货币 单位
美国ICE 咖啡指数 219.25 美分
美国ICE 阿拉比卡09 219.05 美分
美国ICE 阿拉比卡07 220.33 美分
欧洲ICEU 罗布斯塔07 3,927 美元
巴西现货咖啡 日晒阿拉比卡 1,200 雷亚尔 60公斤
巴西现货咖啡 罗布斯塔 934.21 雷亚尔 60公斤
哥伦比亚现货咖啡 水洗阿拉比卡 1,574 美元 125公斤
越南现货咖啡 罗布斯塔 99,800 越南盾 千克
美国ICE 可可指数 6,724 美元
美国ICE 可可09 7,014 美元
美国ICE 可可07 7,417 美元
外汇市场 美元指数 104.18 美元 美元
外汇市场 巴西雷亚尔 5.1361 雷亚尔 美元
交易所库存数量 美国ICE 760,383 /
交易所库存数量 欧洲ICEU 4,312 /
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