2018-10-02 22:30:19
9月美国ICE洲际交易所咖啡期货收盘于102.45美分/磅，高于9月3日开盘的101.35美分/磅，最终以阳线收盘，为6月以来的首次。
咖啡期货9月收阳主要得益于月末反弹行情。9月27日美联储加息预期落地，大宗商品出现买消息卖事实行情，各品种普遍上涨，包括咖啡。
9月咖啡期货最高点出现在9月6日的104.15美分/磅，最低点出现在9月18日的95.10美分/磅。得益于9月28日的大阳线，咖啡期货日线级别一举突破下跌趋势线和100整数关口。更为令人欣慰的是，该日出现了带量突破，日交易量为9月的第二大。因此，我们更有理由相信咖啡期货下跌行情已经接近尾声，甚至结束，短期将进入筑底行情。
咖啡期货将在多个箱体内震荡，分别为95-100区间，100-104区间，104-107区间。
巴西总统大选落地
进入10月之后，咖啡基本面最大的事件莫过于10月7日的巴西总统大选。由于巴西总统大选预期结果一直不明朗，再加之南美地区周边国家拖累，巴西雷亚尔持续下跌。
但在总统大选落地后，市场恐慌情况可能得以告一段落，再加之从技术分析上看，圆弧走势行情也接近结束，时间窗口也极其吻合。
（巴西雷亚尔走势，日线图）
因此，我们预计10月巴西雷亚尔可能会结束此前疲软行情，短期内有利于咖啡期货价格的企稳。
哥伦比亚咖啡产量预计与去年持平
此外，自10月起，哥伦比亚和越南中部产区进入咖啡采摘季。根据USDA预测，2018/19年度哥伦比亚咖啡产量预计在1450万袋，略高于去年产量。在过去的10年，通过种植新树、新品种等改良措施，哥伦比亚亩产咖啡提升了近30%。预计今年哥伦比亚咖啡豆主要出口欧盟和美国两地，共出口1250万袋，相比去年增加50万袋。
过去5年哥伦比亚咖啡产量情况：
（来源：USDA，单位：千袋，每袋60公斤）
（来源：ICO，单位：千袋，每袋60公斤）
但近日Rabobank曝出，由于近期咖啡价格过低，哥伦比亚咖农可能会放弃采摘边远地区以及陡峭地区的咖啡。因此，最终实际产量可能会在1400万袋附近，与上一年度基本持平。
越南咖啡预计减产2.3%
在越南中部，罗布斯塔豆同样进入了采摘期。但近日越南咖啡与可可协会主席报料，2018/19年度，越南咖啡产量将减少2.3%至171万吨。
过去5年越南咖啡产量情况：
（来源：USDA，单位：千袋，每袋60公斤）
（来源：ICO，单位：千袋，每袋60公斤）
总结
进入10月之后，本年度咖啡最后一件达摩克利斯之剑即将落下。尽管哥伦比亚和越南进入采摘季，但实际产量（可供交易的产量）预计都不如去年。因此，综合来看，10月咖啡期货价格可期，可利用低位之机吸入筹码。
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关键词：咖啡报告
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市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
09月27日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 156.3 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 155.90 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡12 | 156.00 | 美分 | 磅 |
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔09 | 2535 | 美元 | 吨 |
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 830 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 720 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 1,322 | 美元 | 125公斤 |
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 65,000 | 越南盾 | 千克 |
| 美国ICE | 可可指数 | 3,398 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可09 | 3,414 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可12 | 3,402 | 美元 | 吨 |
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.625 | 美元 | 美元 |
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 4.8110 | 雷亚尔 | 美元 |
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 541,266 | / | 袋 |
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 5,275 | / | 袋 |
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