2018-10-02 22:30:19
9月美国ICE洲际交易所咖啡期货收盘于102.45美分/磅,高于9月3日开盘的101.35美分/磅,最终以阳线收盘,为6月以来的首次。
咖啡期货9月收阳主要得益于月末反弹行情。9月27日美联储加息预期落地,大宗商品出现买消息卖事实行情,各品种普遍上涨,包括咖啡。
9月咖啡期货最高点出现在9月6日的104.15美分/磅,最低点出现在9月18日的95.10美分/磅。得益于9月28日的大阳线,咖啡期货日线级别一举突破下跌趋势线和100整数关口。更为令人欣慰的是,该日出现了带量突破,日交易量为9月的第二大。因此,我们更有理由相信咖啡期货下跌行情已经接近尾声,甚至结束,短期将进入筑底行情。
咖啡期货将在多个箱体内震荡,分别为95-100区间,100-104区间,104-107区间。
巴西总统大选落地
进入10月之后,咖啡基本面最大的事件莫过于10月7日的巴西总统大选。由于巴西总统大选预期结果一直不明朗,再加之南美地区周边国家拖累,巴西雷亚尔持续下跌。
但在总统大选落地后,市场恐慌情况可能得以告一段落,再加之从技术分析上看,圆弧走势行情也接近结束,时间窗口也极其吻合。
(巴西雷亚尔走势,日线图)
因此,我们预计10月巴西雷亚尔可能会结束此前疲软行情,短期内有利于咖啡期货价格的企稳。
哥伦比亚咖啡产量预计与去年持平
此外,自10月起,哥伦比亚和越南中部产区进入咖啡采摘季。根据USDA预测,2018/19年度哥伦比亚咖啡产量预计在1450万袋,略高于去年产量。在过去的10年,通过种植新树、新品种等改良措施,哥伦比亚亩产咖啡提升了近30%。预计今年哥伦比亚咖啡豆主要出口欧盟和美国两地,共出口1250万袋,相比去年增加50万袋。
过去5年哥伦比亚咖啡产量情况:
(来源:USDA,单位:千袋,每袋60公斤)
(来源:ICO,单位:千袋,每袋60公斤)
但近日Rabobank曝出,由于近期咖啡价格过低,哥伦比亚咖农可能会放弃采摘边远地区以及陡峭地区的咖啡。因此,最终实际产量可能会在1400万袋附近,与上一年度基本持平。
越南咖啡预计减产2.3%
在越南中部,罗布斯塔豆同样进入了采摘期。但近日越南咖啡与可可协会主席报料,2018/19年度,越南咖啡产量将减少2.3%至171万吨。
过去5年越南咖啡产量情况:
(来源:USDA,单位:千袋,每袋60公斤)
(来源:ICO,单位:千袋,每袋60公斤)
总结
进入10月之后,本年度咖啡最后一件达摩克利斯之剑即将落下。尽管哥伦比亚和越南进入采摘季,但实际产量(可供交易的产量)预计都不如去年。因此,综合来看,10月咖啡期货价格可期,可利用低位之机吸入筹码。
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关键词:咖啡报告
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市场时间
- 美国ICE交易所
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咖啡价格
03月17日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 377.20 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡05 | 377.20 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 370.85 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔05 | 5,404 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 2532.40 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 721.68 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 131,900 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 7,888 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可05 | 7,888 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 7,887 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 103.6819 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.7452 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 796,736 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,288 | / | 袋 |
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