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黑谷子智库 | 金融行业的一小步,咖啡行业的一大步

2017-09-29 20:58:11

 

中国银行云南分行成功叙做全国中行首笔咖啡保值业务

9月21日,中国银行云南分行成功为省内某咖啡企业叙做了全国首笔美国洲际商品交易所(ICE)咖啡商品保值业务。该笔业务为全中国银行首笔咖啡商品远期,同时也是云南中行首次开办农产品类商品保值业务。

 

该笔业务的成功办理,为客户规避了咖啡价格波动风险,提前锁定了咖啡价格,提供了未来市场的供求信息和经营决策依据。该行在助推当地咖啡企业稳健走向国际市场的同时,增加了中间业务收入,增强了客户粘性,有效的实现了银企双赢。同时,咖啡商品保值业务的开展,丰富了金融市场交易业务开办的品种,为该行金融市场交易的战略转型提供了新的业务增长点。

 

云南中行将以此为契机,有效发挥产品和专业优势,提供多元化产品服务方案,满足企业差异化需求,进一步促进中国银行金融市场交易类业务的创新发展。

 

中国银行商品保值业务介绍

中国银行自2004年获得银监会批准,成为境内第一批向企业提供商品衍生业务的商业银行。如今商品保值业务已涵盖能源、基本金属、农产品、矿产四个人大类,产品标的多达40多个品种,并且配备专业现代化的电子交易平台,为客户提供快捷方便的交易渠道。

 

而中国银行第一笔商品保值业务直到2007年才启动,曾为深圳雄韬、金龙羽两家公司成功叙做第一笔铅保值、铜保值业务。这两笔业务不仅是深圳中行的第一单商品保值业务,也是中国银行系统内的第一笔商品保值业务,开创了国内商业银行代客商品保值业务的先河。

 

中国银行通过远期业务、期权业务、远期期权业务及由此派生的其他业务品种进行帮助企业进行商品保值。

 

美国洲际商品交易所(ICE)介绍

ICE(IntercontinentalExchange),美国洲际交易所集团,是美国第二大期货交易所,最早由全球一些大能源公司和金融机构组建于2000年,2001年通过收购伦敦国际石油交易所(IPE)进入期货市场,2005年登陆纽交所,完成首次公开发售,2007年1月收购纽约期货交易所(NYBOT),8月收购温尼伯商品交易所(即现在的加拿大期货交易所),2009年收购清算公司(TCC),2010年7月更收购了气候交易所(Climate Exchange Plc) 。 目前洲际交易所通过旗下期货业务、全球OTC业务、市场数据业务等三个业务部门运营,涉及原油、精炼油、天然气、煤、排放量、糖、棉花、CDS、外汇以及指数等产品的合约交易。其中期货业务主要由美国、欧洲、加拿大等地交易所构成,OTC业务包括能源和CDS合约,市场数据业务则是通过市场数据授权获得营收。

 

目前该交易所是全球最大的咖啡期货交易所。

 

咖啡企业能否直接参与保值业务?

咖啡豆价格的套期保值一直是我国咖啡企业急需开展的业务,但由于目前我国并没有咖啡期货,而只能选择境外交易所进行套保。

 

但其中困难点丛丛,其中我们以美国洲际交易所(ICE)为例,咖啡企业可以通过三种方式进行套保业务。

 

1.  开通美国洲际交易所交易账户

难点:需要外管局批准,需要开设境外银行账户,需要专业套保人才。

 

2.  开通美国洲际交易所交易席位

难点:时间周期长(据了解需要半年至1年时间),费用高(据了解需要150万人民币),需要外管局批准,需要开设境外银行账户,需要专业套保人才。

 

3.  通过中国银行进行套保业务

业务直接由中国银行来承接,相比前两者而言,对咖啡企业的金融专业性要求低很多了。

 

而正是这些说明一点:我国急需上线咖啡商品期货。

 

重温旧文黑谷子智库 | 咖啡期货可能会比我们想象来得更早,我们该如何运用好咖啡期货?

 

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市场时间

  • 美国ICE交易所
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  • 欧洲ICE交易所

咖啡价格

02月29日收盘价

交易所 品种 价格 货币 单位
美国ICE 咖啡指数 156.3 美分
美国ICE 阿拉比卡09 155.90 美分
美国ICE 阿拉比卡12 156.00 美分
欧洲ICEU 罗布斯塔09 2535 美元
巴西现货咖啡 日晒阿拉比卡 830 雷亚尔 60公斤
巴西现货咖啡 罗布斯塔 720 雷亚尔 60公斤
哥伦比亚现货咖啡 水洗阿拉比卡 1,322 美元 125公斤
越南现货咖啡 罗布斯塔 65,000 越南盾 千克
美国ICE 可可指数 3,398 美元
美国ICE 可可09 3,414 美元
美国ICE 可可12 3,402 美元
外汇市场 美元指数 99.625 美元 美元
外汇市场 巴西雷亚尔 4.8110 雷亚尔 美元
交易所库存数量 美国ICE 541,266 /
交易所库存数量 欧洲ICEU 5,275 /
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