2023-04-09 20:38:10
咖啡金融网（www.coffinance.com）消息，尽管阿拉比卡咖啡期货价格上周在170美分附近成功止跌，但市场依然有两个看跌风险：硅谷银行崩盘后产生的不确定性下导致的厌恶情绪和风险偏好之间的波动，以及巴西生产商对2023/24年度增产预期下的抛售压力。
1、美国国债利率倒挂
同时，近日美国10年期国债和2年期国债利率出现倒挂，预示着经济衰退的迹象。在1980年至2020年间一共出现过5次类似的情况，在5次中咖啡价格全部下跌，分别下跌32%，8%，33%，6%和12%，平均跌幅13%。
2、现货升水价格开始下跌
2023/24年度以巴西引领的全球咖啡增产已经在交易市场中显现，主要变现在部分咖啡现货升水价格开始下跌，详见下图：
例如哥伦比亚咖啡最新的升水价格为46美分/磅，远低于去年最高接近80美分/磅的价格。洪都拉斯咖啡最新的升水价格为22美分/磅，同样低于去年底接近30美分/磅的价格。
3、库销比继续增长
受到今年全球咖啡增产的影响下，预计2022/23年度库销比将增长1个百分点至51%，并且市场预计2023/24年度还会进一步增长至52%，详见下图：
库销比对于咖啡价格是一个很重要的指标。从上图可以看出，在2016至2019年咖啡价格处在历史较低水平时期，库销比都在60%以上。如今库销比数值尽管处在较低水平，但持续向上的趋势会给咖啡价格带来一定的下跌压力。
4、警惕厄尔尼诺天气出现
尽管影响中南美洲、尤其是哥伦比亚三年的拉尼娜现象已经远去，但是据当地气象部门预报，厄尔尼诺现象出现的概率正在变大。该气候天气将使中美洲咖啡生产国变得干旱，南美洲咖啡生产国变得多雨，从而对全球阿拉比卡咖啡产量造成不利影响（编者注：对罗布斯塔咖啡产量影响有限）。
尤其对于巴西而言，导致天气变暖，增加冬季降雨的可能性，威胁到24/25作物的营养发育。
关键词：咖啡价格
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市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月30日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 |
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 |
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 |
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 |
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 |
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
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