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10月咖啡展望 | 咖啡金融网

2018-10-02 22:30:19

 

9月美国ICE洲际交易所咖啡期货收盘于102.45美分/磅,高于9月3日开盘的101.35美分/磅,最终以阳线收盘,为6月以来的首次。

 

咖啡期货9月收阳主要得益于月末反弹行情。9月27日美联储加息预期落地,大宗商品出现买消息卖事实行情,各品种普遍上涨,包括咖啡。

9月咖啡期货最高点出现在9月6日的104.15美分/磅,最低点出现在9月18日的95.10美分/磅。得益于9月28日的大阳线,咖啡期货日线级别一举突破下跌趋势线和100整数关口。更为令人欣慰的是,该日出现了带量突破,日交易量为9月的第二大。因此,我们更有理由相信咖啡期货下跌行情已经接近尾声,甚至结束,短期将进入筑底行情。

 

咖啡期货将在多个箱体内震荡,分别为95-100区间,100-104区间,104-107区间。

 

巴西总统大选落地

进入10月之后,咖啡基本面最大的事件莫过于10月7日的巴西总统大选。由于巴西总统大选预期结果一直不明朗,再加之南美地区周边国家拖累,巴西雷亚尔持续下跌。

 

但在总统大选落地后,市场恐慌情况可能得以告一段落,再加之从技术分析上看,圆弧走势行情也接近结束,时间窗口也极其吻合。

(巴西雷亚尔走势,日线图)

 

因此,我们预计10月巴西雷亚尔可能会结束此前疲软行情,短期内有利于咖啡期货价格的企稳。

 

哥伦比亚咖啡产量预计与去年持平

此外,自10月起,哥伦比亚和越南中部产区进入咖啡采摘季。根据USDA预测,2018/19年度哥伦比亚咖啡产量预计在1450万袋,略高于去年产量。在过去的10年,通过种植新树、新品种等改良措施,哥伦比亚亩产咖啡提升了近30%。预计今年哥伦比亚咖啡豆主要出口欧盟和美国两地,共出口1250万袋,相比去年增加50万袋。

 

过去5年哥伦比亚咖啡产量情况:

 

(来源:USDA,单位:千袋,每袋60公斤)

 

(来源:ICO,单位:千袋,每袋60公斤)

 

但近日Rabobank曝出,由于近期咖啡价格过低,哥伦比亚咖农可能会放弃采摘边远地区以及陡峭地区的咖啡。因此,最终实际产量可能会在1400万袋附近,与上一年度基本持平。

 

越南咖啡预计减产2.3%

在越南中部,罗布斯塔豆同样进入了采摘期。但近日越南咖啡与可可协会主席报料,2018/19年度,越南咖啡产量将减少2.3%至171万吨。

 

过去5年越南咖啡产量情况:

 

(来源:USDA,单位:千袋,每袋60公斤)

 

(来源:ICO,单位:千袋,每袋60公斤)

 

总结

进入10月之后,本年度咖啡最后一件达摩克利斯之剑即将落下。尽管哥伦比亚和越南进入采摘季,但实际产量(可供交易的产量)预计都不如去年。因此,综合来看,10月咖啡期货价格可期,可利用低位之机吸入筹码。

 

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关键词:咖啡报告

 

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市场时间

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咖啡价格

03月18日收盘价

交易所 品种 价格 货币 单位
美国ICE 咖啡指数 156.3 美分
美国ICE 阿拉比卡09 155.90 美分
美国ICE 阿拉比卡12 156.00 美分
欧洲ICEU 罗布斯塔09 2535 美元
巴西现货咖啡 日晒阿拉比卡 830 雷亚尔 60公斤
巴西现货咖啡 罗布斯塔 720 雷亚尔 60公斤
哥伦比亚现货咖啡 水洗阿拉比卡 1,322 美元 125公斤
越南现货咖啡 罗布斯塔 65,000 越南盾 千克
美国ICE 可可指数 3,398 美元
美国ICE 可可09 3,414 美元
美国ICE 可可12 3,402 美元
外汇市场 美元指数 99.625 美元 美元
外汇市场 巴西雷亚尔 4.8110 雷亚尔 美元
交易所库存数量 美国ICE 541,266 /
交易所库存数量 欧洲ICEU 5,275 /
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